Les indices boursiers ont ajouté aux gains de mardi avant les minutes de la Fed de mercredi après-midi, tandis que les Américains se sont dirigés vers leur famille et leurs amis.
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Le Dow Jones Industrial Average a gagné 0,3% dans des échanges robustes mercredi matin tandis que le S&P 500 a gagné 0,4%. Le composite Nasdaq a augmenté de 0,7 % tandis que l’indice des petites capitalisations Russell 2000 a augmenté de 0,2 %.
Le volume a augmenté solidement sur le Nasdaq et le NYSE par rapport aux niveaux de mardi matin.
Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a baissé à 3,73 %, le pétrole brut a repris sa trajectoire descendante, chutant de plus de 3 % à 77,71 $ le baril. Le contrat à terme de janvier 2023 est tombé à un creux de 11 mois du jour au lendemain.
Les commandes de biens durables d’octobre ont augmenté de 0,5 %, battant les appels des analystes pour presque aucun changement. La hausse met en évidence la résilience continue de l’économie américaine, malgré les vents contraires macroéconomiques.
Les ventes de maisons neuves d’octobre ont rebondi, ajoutant 632 000 par rapport au consensus de 578 000. Le sentiment des consommateurs en novembre dernier a atteint 56,8, supérieur au consensus de 55,5 et à la lecture préliminaire de 54,7.
Bitcoin et Crypto Short Squeeze ?
Les actifs cryptographiques ressemblent à des combattants battus après le fiasco FTX, mais les vendeurs à découvert ont peut-être poussé leurs paris trop agressivement.
Bitcoin a remonté le niveau de 16 000 $ mercredi matin tandis que Coinbase (PIÈCE DE MONNAIE) a augmenté d’environ un point.
Le graphique hebdomadaire de Bitcoin indique que les lectures de force relative ont chuté aux niveaux les plus bas depuis janvier 2019.
La monnaie numérique a grimpé en flèche dans les six mois qui ont suivi ce creux historique, triplant de prix. Le rendement sur un an a été encore plus phénoménal, faisant grimper Bitcoin de près de 1 000 %.
La Bourse attend les minutes de la Fed
Comme MarketWatch l’a rapporté ce matin, David Donabedian, directeur des investissements de CIBC Private Wealth US, ne s’attend pas à ce que la publication des minutes de la Fed à 14 h ET change le statu quo.
“Nous allons voir le débat et les discussions autour du processus en deux étapes, en d’autres termes, l’importance de ralentir le rythme des hausses de taux, mais aussi de ne pas sembler avoir déclaré la victoire sur l’inflation”, a déclaré Donabedian.
Les échanges boursiers de l’après-midi devraient être légers malgré la publication, si l’on se fie à l’histoire, car les Américains se rendront en grand nombre pour rendre visite à leurs familles et amis. Les marchés boursiers américains sont fermés le jeudi et sont ouverts pour des séances d’une demi-journée le vendredi.
Mais la demi-journée ne garantit pas une faible volatilité.
En 2009, Dubaï avait choqué les marchés mondiaux mercredi après-midi avant les vacances, l’avertissant de devoir rééchelonner la dette de son fonds phare Dubai World.
Les commerçants américains ont été contraints de s’asseoir sur leurs mains tout en mangeant des cuisses de dinde, en regardant leurs homologues non américains digérer le risque de contagion financière. Lorsque la session d’une demi-journée de vendredi s’est déroulée, elle a généré une action en dents de scie volatile, détournant les esprits et les portefeuilles des ventes de vacances.
Et pas plus tard que l’année dernière, le Dow Jones a plongé de plus de 900 points lors du Black Friday, alors que les premiers rapports sur l’épidémie d’Omicron en Afrique du Sud faisaient le tour.
Vendredi noir contre. Monstre de l’inflation
Les investisseurs ont récompensé et puni les rapports sur les bénéfices de la vente au détail cette semaine, soulignant des opinions mitigées sur la saison des ventes des Fêtes 2022. L’action des prix de mardi a montré ce conflit de près, avec Meilleur achat (av.BY) s’envolant de 12,8 % tandis que Arbre à dollar (DLTR) a été matraqué, déversant près de 8 %.
La National Retail Federation s’attend à une croissance timide des ventes de vacances de 6% à 8% en 2022, par rapport à la hausse exceptionnelle de 13,5% de 2021. Le groupe estime que l’inflation élevée obligera les consommateurs à réduire la taille des cadeaux à des articles moins chers et moins nombreux. Cependant, le marché du travail reste robuste et il y a peu de signes d’augmentation des défauts de paiement.
Combiné à la baisse de l’inflation, il est possible que les consommateurs surprennent tout le monde et dépensent beaucoup plus que prévu.
Vendredi marque le début officiel de la saison des fêtes, mais les publicités sont diffusées depuis des semaines. Et nous voyons déjà des signes de fortes remises.
L’offre sera la pièce maîtresse du puzzle des ventes des fêtes de cette année, car les détaillants sont aux prises avec des stocks excédentaires. Cela s’est produit parce qu’ils ont rempli des entrepôts au début de 2022, s’attendant à une forte augmentation des achats après la pandémie.
La guerre russo-ukrainienne a aggravé les perturbations de la chaîne d’approvisionnement. Associés à des liquidités massives injectées pendant la pandémie, les catalyseurs ont déclenché la pire inflation en quatre décennies.
Actions bon marché à acheter et à surveiller : 5 à observer dès maintenant
Déménageurs et secoueurs du marché boursier
L’ETF Innovator IBD 50 (FFTY) s’échangeait en baisse de 0,5 %.
Composante IBD 50 et Dow Jones Exxon Mobil (XOM) a enregistré d’excellents rendements en 2022, gagnant plus de 80 %.
Le géant des combustibles fossiles a monté le point d’achat d’un modèle de consolidation de trois mois en octobre et s’est atténué dans une action à portée étroite. Il se négocie juste en dessous d’un sommet historique mercredi, malgré la faiblesse de l’action sur les marchés de l’énergie.
DCI 50 chef de la biotechnologie Catalyseur pharmaceutique (CPRX) consolidé à un niveau record après avoir éclaté en volume important mardi. Il est revenu dans la zone d’achat après un rallye de 12,5 % et pourrait s’établir à un prix à faible risque et à haut rendement au cours des prochaines sessions.
Enphase Énergie (ENPH) a sondé le point d’achat d’un base de tasse avec anse tôt mercredi, il a testé ce niveau clé pendant la majeure partie de novembre, mais les taureaux sont devenus plus agressifs, soutenant peut-être un fort rallye de suivi.
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